Xem video hướng dẫn tại đây
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Trên phân hệ Tiền gửi, tab Nhập khẩu sao kê từ Excel, chọn chức năng Nhập khẩu sao kê từ Excel:
Bước 2: Chọn Tệp nguồn:
- Chọn file nhập khẩu từ các file dữ liệu sẵn có trên máy tính hoặc có thể tải file mẫu về để tạo file dữ liệu nhập khẩu.
- Chọn sheet có chứa dữ liệu cần nhập và lựa chọn dòng làm tiêu đề cho cột.
- Lựa chọn tài khoản hạch toán, tài khoản ngân hàng và nhấn Tiếp tục.
Bước 3: Ghép dữ liệu
- Chương trình sẽ tự động ghép các cột trên tệp dữ liệu với các cột trên phần mềm hoặc người dùng có thể tự thực hiện ghép cột nếu như tên cột trên file excel khác với tên cột trên phần mềm.
- Nhấn Tiếp tục.
Bước 4: Kiểm tra dữ liệu
- Chương trình sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của các dòng thông tin trên file nhập khẩu và trả về kết quả.
- Các dòng đầy đủ thông tin sẽ được tự động lập chứng từ hạch toán, các dòng thiếu thông tin có thể nhập khẩu tạm và lập chứng từ sau.
- Tại tab Thiếu thông tin: Là nơi chứa các dòng thông tin nhập khẩu chưa đầy đủ thông tin: Ngày, Số tiền, Diễn giải, Đối tượng, Tài khoản đối ứng. Người dùng có thể sửa trực tiếp các thông tin trên tab này mà không cần phải sửa trên file excel rồi nhập khẩu lại như trước đây.
Bước 5: Nhấn Nhập dữ liệu
- Chương trình sẽ trả về kết quả.
Bước 6: Các dòng thiếu thông tin sẽ được tổng hợp tại tab Nhập sao kê từ Excel trên phân hệ Tiền gửi:
- Người dùng chọn Lập chứng từ, và điền đầy đủ thông tin để lập chứng từ:
Bước 7: Với các dòng đầy đủ thông tin, phần mềm sẽ tự động lập chứng từ hạch toán theo quy tắc như sau:
- Các giao dịch có tài khoản đối ứng là 111 thì sẽ tạo phiếu thu/chi tiền mặt:
- Các giao dịch có tài khoản đối ứng là 112 thì sẽ tạo chứng từ chuyển tiền nội bộ
- Các giao dịch khác thì sẽ tạo chứng từ Thu tiền gửi\ Ủy nhiệm chi
