Sổ “Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn” lấy lên cả chứng từ không thanh toán cho một hóa đơn cụ thể nào

• Giới thiệu thay đổi về cách lấy dữ liệu trên sổ Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn.
• Hướng dẫn chi tiết cách xem và đối chiếu số liệu trên phần mềm.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản lý công nợ, kiểm soát nội bộ

• Trước phiên bản R57: Khi xem sổ Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn, chương trình chỉ lấy lên các khoản nợ phải trả theo hóa đơn, không lấy lên các khoản giảm trừ hay trả trước nên khi đối chiếu số liệu thì không khớp với công nợ thực tế.
• Từ phiên bản R57: Chương trình bổ sung thêm cột Số trả trước ĐK trên sổ Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn và lấy lên cả số liệu từ các chứng từ phát sinh giảm công nợ không thanh toán cho một hóa đơn cụ thể nào, giúp người dùng có thể đối chiếu số liệu nhanh chóng.

Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\ Tất cả\ Mua hàng\ Báo cáo công nợ nhà cung cấp, chọn báo cáo Chi tiêt công nợ phải trả theo hóa đơn

Bước 2: Sau khi khai báo tham số, chương trình tải lên sổ Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn như sau:

• Tại cột Số trả trước ĐK (1), chương trình lấy lên số liệu từ các chứng từ ghi giảm công nợ có ngày hạch toán < “Từ ngày” của kỳ báo cáo sau đây:
  – Các chứng từ ghi giảm công nợ là số dư ban đầu có số trả trước khác 0
  – Các chứng từ ghi giảm công nợ không phải số dư ban đầu có số phát sinh Có < số phát sinh Nợ.
• Tại cột Ck thanh toán/giảm trừ khác (2): Chương trình lấy lên số liệu từ các chứng từ ghi giảm công nợ trong kỳ báo cáo có số phát sinh Có < số phát sinh Nợ.